‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ 삼성전자 특별배당 월중분배

[이데일리 김경은 기자] 국내 증시를 이끄는 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당 훈풍으로 국내 대표 월배당 ETF의 분배금이 확대된다.

삼성자산운용은 삼성전자 특별배당을 반영한 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ ETF의 분배금을 11월과 12월 확대 지급한다고 11일 밝혔다.

이번 분배금 확대는 ETF에 실제 입금된 삼성전자 특별배당금을 투자자에게 지급하는 방식으로 진행되며, ETF에 귀속된 삼성전자 특별배당 재원을 절반씩 나누어 11월과 12월 두 차례에 걸쳐 분배할 계획이다. 이에 따라 월중분배 상품인 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’에는 11월과 12월 중순 기준 분배금에 특별배당분이 반영된다. 이처럼 삼성전자 특별배당분이 반영되면서 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’의 11월 분배율은 직전 월 1.47% 수준에서 1.75% 수준으로 높아질 예정이다.

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더불어 11월 말 배당 권리가 발생하는 SK하이닉스 보유분 특별배당도 12월 분배금에 반영할 예정이다. 이는 펀드 내 이자·배당소득의 정기 분배를 의무화한 소득세법 시행령 개정 취지와 상품별 분배 정책에 따른 것으로, 확보된 특별배당 재원을 해를 넘기지 않고 연내 투자자들에게 환원하기 위한 조치다.

이에 따라 개인 투자자들의 자금이 대거 몰린 국내 최대 커버드콜 ETF ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ 투자자들은 기존 콜옵션 프리미엄에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당이 순차적으로 얹어지는 효과를 누리게 됐다. 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 매월 분배금을 지급해 온 이 상품은 이번 삼성전자 특별배당 반영으로 11월 10일 기준 주당 266원(분배율 1.75%)의 분배금을 지급할 예정이다.

‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’의 이번 11월 분배금 지급기준일은 오는 13일이다. 통상 매월 15일을 기준으로 분배하지만, 이번 달은 15일이 일요일인 관계로 직전 영업일인 13일이 기준일로 적용된다. 분배락일은 12일이며, 이번 삼성전자 특별배당이 포함된 분배금을 받으려는 투자자는 금일(11일)까지 매수해야 한다. 실제 분배금은 오는 17일 지급된다.

임태혁 삼성자산운용 상무(ETF운용본부장)는 “기존 옵션 프리미엄 기반의 안정적인 월배당에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당이 11월과 12월 연달아 더해지며 연말 배당 매력이 한층 높아질 것”이라며 “같은 코스피200 투자 상품이라도 특별배당 권리 확보 여부와 실제 분배 시점은 상품별로 다를 수 있어 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.