한투운용, ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 29일 존속기한 만료

[이데일리 김윤정 기자] 한국투자신탁운용의 만기 채권형 상장지수펀드(ETF)인 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF가 이달 만기를 맞아 상장 폐지된다. 해지상환금은 오는 29일 지급될 예정이다.

한국투자신탁운용은 ‘ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF’가 존속기한 만료에 따라 오는 25일 상장 폐지된다고 18일 밝혔다.

ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 2023년 6월 상장한 만기매칭 채권형 상품이다. 만기매칭 채권형 ETF는 일반 채권형 ETF와 달리 편입 자산의 만기가 도래하면 자동 청산되는 구조가 특징이다. 편입 자산의 만기는 상품명으로 확인할 수 있다. 가령 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 2026년 6월 만기가 도래하는 채권을 편입하고 있다.

ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 기초지수는 ‘KIS 크레딧2606만기형(AA-이상) 총수익지수’다. 한국거래소에 따르면 전 거래일인 17일 기준 해당 ETF의 상장 이후 수익률은 12.01%로, 순자산가치(NAV) 기준 연 환산 약 4%의 수익률을 기록했다.

ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 해지상환금은 존속기한 만료일인 오는 29일 지급될 예정이다. 이에 따라 24일부터 매매거래가 정지되고, 상장 폐지는 25일 이뤄진다. 만기 이전 매매를 희망하는 투자자는 23일까지 매매를 마쳐야 한다.

한편 본문에 기재된 연 환산 수익률은 시장 상황 등에 따라 상장 폐지 시점에 변동될 수 있다.